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本次主题:有效资金管理训练

注意了,本课程不是免费哦!

因特殊疫情会议延期举行,已经报名的企业我已经备注,开会会第一时间通知,感谢您的关注与支持。

详细咨询:崔老师 15822855751

【课程介绍】

2020年新春的新冠肺炎让所有企业都直面财务危机,企业的资金管控体系经历了一场前所未有的极端压力测试。等疫情慢慢消退,经济能否回到从前不容乐观。

“未来五年,一半实体企业将会消亡。”这话耸听吗?网传马云曾预计“2018年到2020年最大倒闭潮,7000万实体将倒闭!”,为什么会都死了,因为缺钱!疫情后此现象更会加速。

本课程展开的是如何有效管控资金的训练,学会提高现有资金效用的财务,才能令自己的企业坚持的更久,挺过去、活到明天。

这个现实的社会,缺什么千万别缺钱,只有活着才有未来!资金的问题更需要到资金体系之外去找寻,这也是业财融合的根本所在。

【课程收益】

1、新冠肺炎对企业的资金极端压力测试后的反思。

2、成为资金管理的实践高手,力保企业血脉畅通。

3、建立企业现金预警机制,实践资金管理最先进模式运用。

4、企业非财管理者洞察真实经营状况,亡羊补牢不至于绝地才求生。

【课程对象】

企业的董事会、总经理、经营管理人群、财务管理人群、资金部成员。

【课程师资介绍】

周丰,北京财税研究院研究员,中国人民大学会计学专业硕士,有多年海内外上市企业财务高管阅历,现为北京常丰元亨管理咨询有限公司总经理,任国资委创新课题组专家成员。

【课程主要内容安排】

【课程内容一】

突如其来的新冠肺炎对企业的资金体系是场极端压力测试

2020年的新春,一场突如其来的新冠肺炎打乱了所有企业的工作计划,切断了大部分企业的资金流入,考验着企业的资金存量,裁员、破产之声此起彼伏,一时间“活下去”成了所有企业的愿望。面对灰犀牛的挑战,资金体系如何应对极端现象;在2020剩余的时间里,经济缓慢恢复会是大概率,我们又该如何去做好资金管控工作。我们该从每一次测试后得到提升,资金体系更不例外。

思考问题:

1、企业留存多少资金是安全的?

2、企业现有的资金内控点是否能有效应对这次疫情?

3、资金的风险管控点在哪儿?

4、疫情对企业的商业模式和运营模式是场大考,利弊分别在哪儿?对资金又有何影响?

【课程内容二】

资金管理中业财的双轮驱动

如果把企业的战略比做龙头,则经营管理为龙身,财务管理则为龙尾,龙尾的摆动能影响到龙头和龙身的飞扬。中国式的业财融合做的不够理想,最大的原因在于核算思维在财务人群中根深蒂固,企业里的信息孤岛、缺乏传播等也是影响的缘由。希望我们的资金管理课程能帮助大家提升业财融合的能力,毕竟这是个资金为王的年代。

【课程阅读材料】

"营收高增长的“亚马逊”对盈利一直没兴趣"

阅读材料二解读:

透视“亚马逊”资金管理中业财的双轮驱动,亚马逊就是一家典型的“可盈利企业”。无论从估值一路看涨,还是业务增长速度每年都高出天际等方面来看,亚马逊完全具备大幅盈利的实力,但就是主动不去盈利,而是把赚到的每一分钱用于投资和布局。

思考问题:

1、请学员描绘下资金失控的现象;

2、企业“不盈利”对于资金管理的利和弊在哪儿?

3、我们传统的财务思维对我们的资金管理工作有没有束缚性?

4、工作中我们碰到的资金“业财背离”的现象还有哪些?

【课程内容三】

”的管控牵一发而动全身

资金的管控内容包涵13+2项,它们分别是银行存款管控、银企直连管控、付款排程管控、担保管控、内部存款管控、内部贷款管控、商业票据管控、现金管控、银行授信管控、银行贷款管控、信用证管控、账户管控、资金计划管控、资金调度管控、资金结算管控。

企业不同组织架构模式、不同的地理位置、分处不同行业等的差异因素都会导致企业资金管控手法和侧重点的不同。我们国内对于资金管控的研究还处在初级阶段,侧重点在于资金的核算和计量、资金的计划和融资层面,管控的方法论还没成型,这是由资金管理的地位特殊性所决定,还需深度挖掘。

打通了资金与资产、资本的双向转换通道,也就打通了业财融合的流淌水链路,也就完成了企业经营和管理的闭合,因为任何企业都会面临投融管退,这是个大财务和大会计的角色,需要对整个财务管控体系进行建设。

阅读材料三解读:

现金流能揭示管理的本源问题。

传统企业越做越大的过程中,管理力薄弱的企业都有个通病:缺钱。问题的根源出自于资产质量的有效性和效率性。无论是短期资产也好,还是长期资产也好,资产的变现速度放慢,最后都会导致企业整体资金层面的贫血。融资能解决一时,但不从根本上下手,融资最后会成企业发展过程中的病毒,这也是为什么企业的杠杆问题会成为这次风控中的重中之重。

思考问题:

1、15项资金管理,您单位曾经涉猎了几项?

2、有没有思考目前管理模式背后的管理意图?

3、您企业资金管理还有没有可以继续改进之处?

4、企业组织架构调整,资金管理模式如何跟随其变化?

【课程内容四】

营活动与资金运动

用传统核算的思维做着资金管控工作,会有大片的盲区,因为资金管理是整个财务管控的重中之重,并且资金会像溪水一样,流淌在企业的任何内部和外部组织之内,这属于资源配置的高阶内容,因为所有的资金投入都意味着需要有产出,这是对股东的负责,所以财务有责任构建资金的数据神经网络系统,而且当今管理的趋势在向下沉淀和拉升数据颗粒度,抓取任何微小组织的资产数据,背后的实质则是观察资产的变现能力,资金所有的管控手法都是前瞻性和计划性,克服的资金链流动性脆弱问题,而资产的变现则是资金管控的2.0版本。

阅读材料四解读:

昔日“长虹”在“应收账款”问题上走过的弯路

思考问题:

1、既然管理的问题最终都会靶向资金,那么对自身企业重大问题您清晰吗?

2、企业位于产业链和行业之中,资金管理能独善其身吗?

3、您觉得自身的企业里还在影响着资金的管理且无解的因素有哪些?

4、当管理模式发生变化之时,资金管理会发生如何的变化?

【课程内容五】

守住资金管理的安全边界

资金是维护企业生存的生命线,生命线容不得任何一个闪失。新冠肺炎后,财务体系和资金管控子体系的风险控制工作该摆上我们的工作计划,财务手握企业数据,如何利用数据来做好风险识别和提醒的工作,如何在风险来临之前做好应对的准备,这一课,我们需要补上并加强。

2018年4月份央行尝试收紧货币的供给,一些民企和国企开始暴雷,背后的原罪全部是因为用债项资金来支撑无度的发展。企业管理的基石如此脆弱,即便在规模和市场已经兼具的大型上市集团。很多活着的企业也是10个桶3个盖在腾挪,考验着企业的内外经营管理能力,寒冬则成了企业管控力的试金石。

资金管理会靶向所有管理要素,所有管理要素又会反作用于资金,所有资金链的断裂都有迹可循。企业每年的财报真实性都需要进行鉴证,经营管理也一样,需要进行复盘工作,复盘的核心一定会紧紧围绕资金管理,守住了资金底线,企业才会安全,再来谈发展问题。

阅读材料五解读:

中央企业合规管理指引(试行)。

合规管理牵头部门于每年年底全面总结合规管理工作情况,起草年度报告,经董事会审议通过后及时报送国资委。

思考问题:

1、复盘2018年度财务工作,您企业资金管理前三大风险和解决思路;

2、有多少财务指标是在反映资金风险状态?为什么?

【课程内容六】

资金三层次数据监听管理

人类现在正处在大数据的前夜,企业里存储的数据则是中小数据,数据将会成为企业的宝贵生产能力要素,会是“金矿”,一个统一的信息数据中心,才能有效的打通业财融合,解决企业目前的信息孤岛现状,把不同维度和地域的数据整合起来,指引管理者进行决策,最终来改善或改良企业的资金状况。但这也正是2000万财务人员转型的艰难之处。所以大数据的前夜,我们最重要的任务则是养好企业的数据,培养好数据型财务好苗苗,为未来打好基础。

阅读材料六解读:

挖掘手边的数据金矿。

一个企业里,财务手握全口径数据,没有驾驭数据的能力,如同金矿在手,却不知如何挖掘!数据一定是好的下手点,因为它们也会呢喃,要用心倾听,数据散发出来能量会转化成管理层一盏明亮的指路灯!

思考问题:

1、做资金管理只是资金的收和付吗?

2、做资金管理需要具备哪些综合素质?

3、做一辈子资金管控您愿意吗?

课程训练内容设计

1、疫情下资金应急方案

2、企业经营中的资金报表设计

3、企业经营过程中银行帐户及头寸管理

4、如何跟随经营变化梳理资金管控思路

5、设计内部应收账款信用控制标准模型

6、以现金流为考核基础的考核标准设置

7、企业经营中的资金风险识别及应对

8、年度报表中资金信息的复盘解读

【学员得到的具体成果】

1、企业资金管理制度

2、企业内部银行管理制度

3、企业应收账款及应收票据的管理制度

                具体咨询:崔老师  15822855751


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